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SI

Les services / Les tarifs

  • Référencer/Codifier les Services (Les tarifs)
    • Frais Fixe : 70 euros
    • Abo1 :
    • Abo2 :

Les comptes

  • (401) Referencer/Codifier les fournisseurs
    • 401_00001 : Fournisseur FDN
    • 401_00002 : Fournisseur Tetaneutral.net
    • 401_00003 : Fournisseur Gandi
    • 401_00004 : Fournisseur MVA - Ville de Reims
    • 401_0000x : Fournisseur divers
  • 41100
    • 41100_xyz : Compte de l'adhérent xyz
  • 41101
    • 41101_000 : Donateur divers
    • 41101_001 : Compte du client X
    • 41101_xyz : Compte du client xyz
  • 5
    • 511_20000 : Remise de chèque
    • 511_90000 : Prélèvements
    • 531_40000 : Caisse
  • 6
    • 604_0001 : Charge Lignes ADSL (604 Achat d'études et prestations de services)
    • 604_0002 : Charge nom de domaine (604 Achat d'études et prestations de services)
    • 604_0003 : Charge hébergement (604 Achat d'études et prestations de services)
    • 62310000 : Charge annonces et insertions
    • 626_10000 : Charge timbres et frais postaux || Frais postaux et frais de télécommunications
    • 627_00000 : Services bancaires et assimilés
  • 7
    • 706_0001 : Produit lignes ADSL (706 Prestations de services)
    • 740_0001 : Produit cotisations (740 Subventions reçues)
    • 77_00001 : Produit Dons (77 PRODUITS EXCEPTIONNELS)

La comptabilité

Rappels

N°Compte (ex : 512 Banque)
Debit / Entree Credit / Sortie

Dons

A) Saisie d'un dons avec encaissement direct en espece

2 écritures (1×2)

  • 1)Mr X nous fait un dons de 15 euros en Espèce
Date Libelle Sens Compte Mnt
03/03/20131)Dons de Mr X C 754 Dons / Collecte 15,00
03/03/20131)Encaissement du Dons de Mr X D 513 Caisse 15,00

B) Saisie d'un dons, payé par chèque quelques semaines plus tard.

4 écritures (2×2), le donateur a un compte client.

  • 1) Je saisis le futur dons de Mr Y (le 3/03/2013)
  • 2) Je reçois le chèque de règlement de Mr Y (plus tard, le 15/03/2013)
Date Libelle Sens Compte Mnt
03/03/20131)Dons de Mr Y C 754 Dons / Collecte 15,00
03/03/20131)Dons de Mr Y D 401 Client Mr Y 15,00
15/03/20132)Dons de Mr Y C 401 Client Mr Y 15,00
15/03/20132)Cheque n°XXX Dons de Mr Y D 512 Banque 15,00

C) Saisie d'un dons 20 euros, payé par cheque quelques semaines plus tard, sur un compte donateur générique.

4 écritures (2×2), le donateur n'as pas de compte client, nous mettons tout sur le compte générique.

  • 1) Je saisis le futur dons de Mr Z
  • 2) Je reçois le chèque de règlement de Mr X (plus tard)
Date Libelle Sens Compte Mnt
xx/xx/xxxx1)Dons de Mr Z C 754 Dons / Collecte 20,00
xx/xx/xxxx1)Dons de Mr Z D 41101_000 : Donateur divers 20,00
xx/xx/xxxx2)Dons de Mr Z C 41101_000 : Donateur divers 20,00
xx/xx/xxxx2)Chèque n°XXX Dons de Mr Z D 512 Banque 20,00

Cotisations

Achat

A) On règle la facture du nom de domaine

  • On règle la facture du nom de domaine Gandi avant expiration (l’opération s'effectue sur le net).
  • Il faut faire attention à la date d'expiration du domaine.
  • La facture contient de la TVA, on enregistre toujours TTC.
  • 12,00 HT (TVA 19.6) 14,35 TTC
Date Libelle Sens Compte Mnt
01/05/20131) Réception Facture DOM_01 Annuel domaine cafai.fr D 604_0002 : Charge nom de domaine 14,35
01/05/20131) Réception Facture DOM_01 Annuel domaine cafai.fr C 401_0003 : Fournisseur Domaine Gandi 14,35
05/05/20132) Paiement Facture DOM_01 par Chq n°xxxx C 512 Banque 14,35
05/05/20132) Paiement Facture DOM_01 par Chq n°xxxx D 401_0003 : Fournisseur Domaine Gandi 14,35

B) On règle la facture de la vm à Tetaneutral comme ci-dessus

  • On change le fournisseur : 401_00002 : Fournisseur Tetaneutral.net

C) On règle la facture (mensuel/bi-mensuel) des lignes à FDN (quand on la reçoit)

D) On règle la facture de la boite au lettre : MVA (une fois par an)

Date Libelle Sens Compte Mnt
01/05/20131) Réception Facture MVA2013D 62610000 : Charge timbres et frais postaux 10,00
01/05/20131) Réception Facture MVA2013C 401_00004 : Fournisseur MVA - Ville de Reims 10,00
05/05/20132) Paiement Facture MVA2013C 512 Banque 10,00
05/05/20132) Paiement Facture MVA2013 par Chq n°xxxx D 401_0004 : Fournisseur MVA - Ville de Reims 10,00

Ventes

  • 1) On génère et on envoie la facture au client X de 33 euros (le 01/06/2013, tout les mois)
  • 2) Le client paie par chèque le 15/06/2013 (normalement par prélèvement)
Date Libelle Sens Compte Mnt
01/06/20131) Génération/Envoie facture JUIN 2013 pour Mr XC 706_0001 : Produit lignes ADSL 33,00
01/06/20131) Facture JUIN 2013 pour Mr XD 41101_001 : Compte du client X 33,00
15/06/20132) Paiement de la Facture JUIN 2013 C 41101_001 : Compte du client X 33,00
15/06/20132) Paiement de la Facture JUIN 2013 par Chq n°xxxx D 512 Banque 33,00

A) xxx

Les actions

A faire chaque semaines

A faire chaque mois

À faire chaque année

  • La BAL (boite au lettre) de la MVA de Reims

Les déclencheurs

  • Nouvelle adhérents
  • Réception d'un relevé
  • Réception d'une facture

une sauvegarde

xxx

  • Tout les mois
    • On génère les factures (les pdf) sur le serveur
    • On génère les mails d'informations (facturation) avec un lien sur le pdf de la facture par client
    • On génère les écritures comptables (001) en attendant les règlements (automatiquement)
  • Quand les règlements arrivent on équilibre les comptes au fur et à mesure.
  • Le 15 du mois au relance les impayées (voir une facture free/… pour voir)
  • On récupère la facturation des lignes par FDN (serveur vador, voir doc aquilinet)
  • on génère les écritures dans la compta (automatiquement)
  • on attend les sous des clients pour pouvoir payer FDN

Une vente

  • On envoie la facture 001 du mois de Juin à Mr X.
NumCptLib_Cpt Date Lib_Opération Débit / EntréeCrédit / Sortie
001706Produits Ligne ADSL 01/06/2013Émission Facture 001, 06/2013 pour Client X 33,00
001411Compte Client X 01/06/2013Facture 001, Mois de 06/2013 33,00
  • Le client paie par chèque la facture 001 (on vient de recevoir le cheque)
NumCptLib_Cpt Date Lib_Opération Débit / EntréeCrédit / Sortie
002411Compte Client X 15/06/2013Facture 001, Mois de 06/2013 33,00
002512Banque 15/06/2013Émission Facture 001, 06/2013 pour MrX 33,00

Un exemple complet

  • 001) On enregistre les frais de création de ligne (FAS) (75.00)
  • 002) On paie les FAS à FDN (75.00)
  • 003) On enregistre la charge mensuel pour la ligne de KOUAK (30.00)
  • 004) On paie la ligne de KOUAK à FDN pour le mois (30.00)
  • 005) On envoie, on comptabilise la facture des FAS à KOUAK (80.00)
  • 006) On reçoit le règlement de KOUAK (virement, chèque) (80.00)
  • 007) On envoie, on comptabilise la facture de KOUAK pour le mois (33.00)
  • 008) On reçoit le règlement de KOUAK (virement, chèque) (33.00)

Les montants sont indicatifs.

si_compta_howto.txt · Dernière modification: 2015/03/02 20:34 (modification externe)