SI
Les services / Les tarifs
Les comptes
41100
41101
41101_000 : Donateur divers
41101_001 : Compte du client X
41101_xyz : Compte du client xyz
5
6
604_0001 : Charge Lignes ADSL (604 Achat d'études et prestations de services)
604_0002 : Charge nom de domaine (604 Achat d'études et prestations de services)
604_0003 : Charge hébergement (604 Achat d'études et prestations de services)
62310000 : Charge annonces et insertions
626_10000 : Charge timbres et frais postaux || Frais postaux et frais de télécommunications
627_00000 : Services bancaires et assimilés
7
706_0001 : Produit lignes ADSL (706 Prestations de services)
740_0001 : Produit cotisations (740 Subventions reçues)
77_00001 : Produit Dons (77 PRODUITS EXCEPTIONNELS)
La comptabilité
Rappels
N°Compte (ex : 512 Banque) |
Debit / Entree | Credit / Sortie |
Dons
A) Saisie d'un dons avec encaissement direct en espece
2 écritures (1×2)
Date | Libelle | Sens | Compte | Mnt |
03/03/2013 | 1)Dons de Mr X | C | 754 Dons / Collecte | 15,00 |
03/03/2013 | 1)Encaissement du Dons de Mr X | D | 513 Caisse | 15,00 |
B) Saisie d'un dons, payé par chèque quelques semaines plus tard.
4 écritures (2×2), le donateur a un compte client.
1) Je saisis le futur dons de Mr Y (le 3/03/2013)
2) Je reçois le chèque de règlement de Mr Y (plus tard, le 15/03/2013)
Date | Libelle | Sens | Compte | Mnt |
03/03/2013 | 1)Dons de Mr Y | C | 754 Dons / Collecte | 15,00 |
03/03/2013 | 1)Dons de Mr Y | D | 401 Client Mr Y | 15,00 |
15/03/2013 | 2)Dons de Mr Y | C | 401 Client Mr Y | 15,00 |
15/03/2013 | 2)Cheque n°XXX Dons de Mr Y | D | 512 Banque | 15,00 |
C) Saisie d'un dons 20 euros, payé par cheque quelques semaines plus tard, sur un compte donateur générique.
4 écritures (2×2), le donateur n'as pas de compte client, nous mettons tout sur le compte générique.
Date | Libelle | Sens | Compte | Mnt |
xx/xx/xxxx | 1)Dons de Mr Z | C | 754 Dons / Collecte | 20,00 |
xx/xx/xxxx | 1)Dons de Mr Z | D | 41101_000 : Donateur divers | 20,00 |
xx/xx/xxxx | 2)Dons de Mr Z | C | 41101_000 : Donateur divers | 20,00 |
xx/xx/xxxx | 2)Chèque n°XXX Dons de Mr Z | D | 512 Banque | 20,00 |
Cotisations
Achat
A) On règle la facture du nom de domaine
On règle la facture du nom de domaine Gandi avant expiration (l’opération s'effectue sur le net).
Il faut faire attention à la date d'expiration du domaine.
La facture contient de la TVA, on enregistre toujours TTC.
12,00 HT (TVA 19.6) 14,35 TTC
Date | Libelle | Sens | Compte | Mnt |
01/05/2013 | 1) Réception Facture DOM_01 Annuel domaine cafai.fr | D | 604_0002 : Charge nom de domaine | 14,35 |
01/05/2013 | 1) Réception Facture DOM_01 Annuel domaine cafai.fr | C | 401_0003 : Fournisseur Domaine Gandi | 14,35 |
05/05/2013 | 2) Paiement Facture DOM_01 par Chq n°xxxx | C | 512 Banque | 14,35 |
05/05/2013 | 2) Paiement Facture DOM_01 par Chq n°xxxx | D | 401_0003 : Fournisseur Domaine Gandi | 14,35 |
B) On règle la facture de la vm à Tetaneutral comme ci-dessus
C) On règle la facture (mensuel/bi-mensuel) des lignes à FDN (quand on la reçoit)
D) On règle la facture de la boite au lettre : MVA (une fois par an)
Date | Libelle | Sens | Compte | Mnt |
01/05/2013 | 1) Réception Facture MVA2013 | D | 62610000 : Charge timbres et frais postaux | 10,00 |
01/05/2013 | 1) Réception Facture MVA2013 | C | 401_00004 : Fournisseur MVA - Ville de Reims | 10,00 |
05/05/2013 | 2) Paiement Facture MVA2013 | C | 512 Banque | 10,00 |
05/05/2013 | 2) Paiement Facture MVA2013 par Chq n°xxxx | D | 401_0004 : Fournisseur MVA - Ville de Reims | 10,00 |
Ventes
1) On génère et on envoie la facture au client X de 33 euros (le 01/06/2013, tout les mois)
2) Le client paie par chèque le 15/06/2013 (normalement par prélèvement)
Date | Libelle | Sens | Compte | Mnt |
01/06/2013 | 1) Génération/Envoie facture JUIN 2013 pour Mr X | C | 706_0001 : Produit lignes ADSL | 33,00 |
01/06/2013 | 1) Facture JUIN 2013 pour Mr X | D | 41101_001 : Compte du client X | 33,00 |
15/06/2013 | 2) Paiement de la Facture JUIN 2013 | C | 41101_001 : Compte du client X | 33,00 |
15/06/2013 | 2) Paiement de la Facture JUIN 2013 par Chq n°xxxx | D | 512 Banque | 33,00 |
A) xxx
Les actions
A faire chaque semaines
A faire chaque mois
À faire chaque année
Les déclencheurs
Nouvelle adhérents
Réception d'un relevé
Réception d'une facture
une sauvegarde
xxx
Tout les mois
On génère les factures (les pdf) sur le serveur
On génère les mails d'informations (facturation) avec un lien sur le pdf de la facture par client
On génère les écritures comptables (001) en attendant les règlements (automatiquement)
On récupère la facturation des lignes par FDN (serveur vador, voir doc aquilinet)
on génère les écritures dans la compta (automatiquement)
on attend les sous des clients pour pouvoir payer FDN
Une vente
Num | Cpt | Lib_Cpt | Date | Lib_Opération | Débit / Entrée | Crédit / Sortie |
001 | 706 | Produits Ligne ADSL | 01/06/2013 | Émission Facture 001, 06/2013 pour Client X | | 33,00 |
001 | 411 | Compte Client X | 01/06/2013 | Facture 001, Mois de 06/2013 | 33,00 | |
Num | Cpt | Lib_Cpt | Date | Lib_Opération | Débit / Entrée | Crédit / Sortie |
002 | 411 | Compte Client X | 15/06/2013 | Facture 001, Mois de 06/2013 | | 33,00 |
002 | 512 | Banque | 15/06/2013 | Émission Facture 001, 06/2013 pour MrX | 33,00 | |
Un exemple complet
005) On envoie, on comptabilise la facture des FAS à KOUAK (80.00)
006) On reçoit le règlement de KOUAK (virement, chèque) (80.00)
007) On envoie, on comptabilise la facture de KOUAK pour le mois (33.00)
008) On reçoit le règlement de KOUAK (virement, chèque) (33.00)
Les montants sont indicatifs.